CDD - Trésorier.e CANAL+ Gabon (F/H)

  • Libreville, Libreville, Gabon
  • Temps complet
  • Type de contrat: CDD
  • Entité: CANAL+ INTERNATIONAL

Description de l'entreprise

Les candidatures sont à envoyer sur [email protected] 

Aucune candidature déposée sur cette page ne sera examinée.

CANAL+ GABON est une filiale de CANAL+ INTERNATIONAL, qui représente le groupe CANAL+ sur plus de 40 territoires en Afrique Subsaharienne, en Europe de l'Est, en Asie et en Outremer.

La Direction Administrative et Financière recherche un.e Trésorier.e en CDD pour un remplacement de congé maternité.

Description du poste

Il/elle sécurise l’ensemble des flux financiers de la filiale. Il/elle est en charge des relations avec les banques dans la limite des habilitations accordées par le DAF ainsi que de la saisie de toutes les opérations de caisse et de banque. De plus, il/elle s’occupe du traitement des encaissements et décaissements de la société. Il/elle aura aussi la charge de la remise en banque de tous les paiements reçus, ainsi que de l’émissions de tous les règlements dans la limite des habilitations accordées par le DAF.

Ses missions sont :

Gestion des flux financiers 

  • Superviser l’ensemble des opérations de la Trésorerie.
  • Analyser quotidiennement les positions bancaires des différents comptes dans les différentes banques et leur cohérence aux soldes en comptabilité (512).
  • Equilibrer les différentes positions bancaires
  • Imputer les écritures bancaires et procéder au lettrage des comptes (511)
  • Contrôler la caisse administrative (Inventaire + validation du journal) et en comptabiliser les opérations.
  • Contrôler les frais bancaires facturés
  • Négocier les conditions bancaires appliquées (intérêts, frais, DAT, etc.)
  • Procéder aux demandes de chèques certifiés.
  • Etablir les états de rapprochement bancaires et apurer les suspens.
  • Participer à l’ensemble des projets visant à développer les nouveaux moyens de paiements.
  • Mise à jour des tableaux de bord
  • Reporting groupe…

 

Traitement des encaissements et décaissements 

  • La remise en banque de l’exhaustivité des règlements reçus (à l’exception de ceux reçus et déjà remis en banque par les commerciaux).
  • La tenue d’un fichier de suivi de ces remises, et l’archivage des décharges justificatives.
  • La bonne tenue de la caisse administrative
  • Le contrôle de conformité des demandes de règlement par caisse
  • Le respect du circuit de validation avant toute opération.
  • La constitution de pièces de caisse régulières et la tenue du journal de caisse.
  • La clôture quotidienne de la caisse
  • Le suivi des retours de justificatifs et de la mise à jour des comptes de Personnels.
  • La préparation du rapport de caisse mensuel.
  • L’émission des règlements en respect des règles de gouvernance :
  • La préparation des chèques et des Ordres de virement.
  • Leur transmission, joints aux justificatifs, pour validation aux signataires.
  • Signataire :
  • Demande des soldes TPE auprès de l’ADV
  • Procéder aux nivellements des fonds
  • Préparer les courriers des demandes de remontées de fonds

Airtel money

  • Synthèse du CA du mois pour la préparation de la TVA
  • Suivi et lettrage des comptes 46 mobile money
  •  Atterrissage CFFO
  • Mise à jour du Share point

Taches diverses

  • L’archivage des pièces de caisse et de banque.
  •  La gestion des cartes prépayées.
  • Participer au lettrage des comptes de Trésorerie et aux opérations de clôtures périodiques.

Interfaces principales :

  • En local : Comptable Fournisseurs / Générale, Credit Management, Comptable abonné.
  • Dans le groupe : Trésorerie Vivendi, MOA SAP.
  • Externes : Banques et assimilé

Qualifications

  • Première expérience similaire au Gabon indispensable
  • Rigueur
  • Sens des chiffres
  • Bonnes capacités relationnelles et Sens de la négociation
  • Réactivité et Autonomie.
  • Implication et force de proposition.
  • Polyvalence.

Informations complémentaires

Les candidatures sont à envoyer sur [email protected] 

Aucune candidature déposée sur cette page ne sera examinée.

Politique de confidentialité