Treasury Manager | Менеджер по казначейству
- Полная занятость
Описание компании
JACOBS DOUWE EGBERTS (JDE) - международная компания, которая специализируется на производстве и продаже кофе и чая, один из лидеров рынка в России в своем сегменте!
JDE присутствует более чем в 100 странах мира и предлагает такие знаменитые бренды, как Monarch, Carte Noire, L'OR, Tassimo, Maxim, Maxwell House, Moccona, Pickwick.
В настоящий момент у нас открыта вакансия Менеджера по казначейству и управлению рабочим капиталом.
Описание вакансии
ОБЯЗАННОСТИ:
- Управление денежными потоками Компании, краткосрочное и долгосрочное прогнозирование денежных потоков, оперативный учет изменений в бизнес-процессах, анализ отклонений план-факт;
- Планирование поступлений и оплат в краткосрочной и долгосрочной перспективе для оценки и контроля ликвидности, согласования решений с финансовым директором;
- Контроль за движением денежных средств между компаниями группы, оптимизация денежных потоков между компаниями группы;
- Управление валютными рисками, стратегии хеджирования, эффективное размещение свободных денежных средств;
- Мониторинг рынков финансовых и кредитных услуг, установление и поддержание отношений с финансовыми и кредитными учреждениями, открытие и управление банковскими счетами компании, сопровождение и оптимизация текущих банковских продуктов, регулярный аудит банковских тарифов и расходов на банковское обслуживание, в т.ч на конвертацию валют;
- Управление кредитным портфелем компании, определение потребности в заемных средствах и их структуры, взаимодействие с банками для получения финансирования, подготовка и ведение документации по условиям кредитных договоров, сопровождение кредитного портфеля, мониторинг и контроль соблюдения финансовой дисциплины;
- Контроль осуществления платежей, оперативное участие в решении текущих проблем, связанных с валютными переводами и казначейскими операциями, отслеживание изменений в законодательстве;
- Подготовка прогноза (долгосрочного и краткосрочного) и управление рабочим капиталом Компании, анализ отклонений план-факт, лидирование проектов по оптимизации рабочего капитала, контроль и анализ дебиторской и кредиторской задолженностей, уровня стоков Компании;
- Организация работы отдела казначейства и управление командой
ОБЯЗАННОСТИ:
- Управление денежными потоками Компании, краткосрочное и долгосрочное прогнозирование денежных потоков, оперативный учет изменений в бизнес-процессах, анализ отклонений план-факт;
- Планирование поступлений и оплат в краткосрочной и долгосрочной перспективе для оценки и контроля ликвидности, согласования решений с финансовым директором;
- Контроль за движением денежных средств между компаниями группы, оптимизация денежных потоков между компаниями группы;
- Управление валютными рисками, стратегии хеджирования, эффективное размещение свободных денежных средств;
- Мониторинг рынков финансовых и кредитных услуг, установление и поддержание отношений с финансовыми и кредитными учреждениями, открытие и управление банковскими счетами компании, сопровождение и оптимизация текущих банковских продуктов, регулярный аудит банковских тарифов и расходов на банковское обслуживание, в т.ч на конвертацию валют;
- Управление кредитным портфелем компании, определение потребности в заемных средствах и их структуры, взаимодействие с банками для получения финансирования, подготовка и ведение документации по условиям кредитных договоров, сопровождение кредитного портфеля, мониторинг и контроль соблюдения финансовой дисциплины;
- Контроль осуществления платежей, оперативное участие в решении текущих проблем, связанных с валютными переводами и казначейскими операциями, отслеживание изменений в законодательстве;
- Подготовка прогноза (долгосрочного и краткосрочного) и управление рабочим капиталом Компании, анализ отклонений план-факт, лидирование проектов по оптимизации рабочего капитала, контроль и анализ дебиторской и кредиторской задолженностей, уровня стоков Компании;
- Организация работы отдела казначейства и управление командой
Требования к квалификации
ОЖИДАНИЯ ОТ КАНДИДАТА:
- Релевантный опыт работы от 5 лет (желательно в FMCG компаниях);
- Опыт руководства людьми от 3-х лет;
- Опытный пользователь SAP (предпочтительно)
- Сильные аналитические способности, способность работать с большим массивом данных;
- Способность работать в условиях неопределенности и многозадачности;
- Самостоятельность, активность и умение брать на себя ответственность;
- ACCA/CIMA будет являться преимуществом
- Английский язык – свободное владение;